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平成29年度 決算報告書

貸借対照表正味財産増減計算書財産目録

平成30年3月31日現在
  単位:円
科目 当 年 度 前 年 度 増   減
T 資産の部
1.流動資産      
現金預金 27,670,213 27,255,291 414,922
 現金 261,484 228,471 33,013
 普通預金 10,679,249 10,711,941 -32,692
 郵便貯金 16,729,480 16,314,879 414,601
棚卸資産 3,990,012 3,239,045 750,967
【流動資産合計】 31,660,225 30,494,336 1,165,889
2.固定資産
(1)基本財産
土地 41,272,410 41,272,410 0
建物 25,668,124 26,257,442 -589,318
定期預金 32,493,709 32,493,709 0
【基本財産合計】 99,434,243 100,023,561 -589,318
(2)特定資産
 退職給付引当資産 4,045,000 3,404,000 641,000
 減価償却引当資産 3,798,152 2,857,803 940,349
【特定資産合計】 7,843,152 6,261,803 1,581,349
(3)その他固定資産
ソフトウェア 188,160 376,320 -188,160
什器備品 421,994 584,865 -162,871
電話加入権 222,300 222,300 0
【その他の固定資産合計】 832,454 1,183,485 -351,031
【固定資産合計】 108,109,849 107,468,849 641,000
【資産合計】 139,770,074 137,963,185 1,806,889
U 負債の部
1.流動負債
預り金 122,894 100,676 22,218
賞与引当金金 115,000 112,500 2,500
【流動負債合計】 237,894 213,176 24,718
2.固定負債
退職給付引当金 4,045,000 3,404,000 641,000
【固定負債合計】 4,045,000 3,404,000 641,000
【負債合計】 4,282,894 3,617,176 665,718
V 正味財産の部
1.指定正味財産
【指定正味財産合計】 0 0 0
2.一般正味財産 135,487,180 134,346,009 1,141,171
(うち基本財産への充当額) 99,434,243 100,023,561 -589,318
(うち特定資産への充当額) 3,798,152 2,857,803 940,349
【正味財産合計】 135,487,180 134,346,009 1,141,171
【負債及び正味財産合計】 139,770,074 137,963,185 1,806,889
 


平成29年4月1日から30年3月31日まで
  単位:円
科 目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
     
1.経常増減の部
     
(1)経常収益  
基本財産運用益 3,248 4,122 -874
 基本財産受取利息 3,248 4,122 -874
特定資産運用益 317 224 93
 特定資産受取利息 317 224 93
受取会費 25,999,200 26,985,600 -986,400
 受取会員会費 25,999,200 26,985,600 -986,400
事業収益 11,827,650 13,131,710 -1,304,060
 機関紙購読収益 6,960,600 7,193,400 -232,800
 機関紙広告収益 1,080,000 1,100,000 -20,000
 啓発紙販売収益 967,580 1,619,110 -651,530
 グッズ販売収益 2,131,470 2,435,200 -303,730
 セミナー収益 688,000 784,000 -96,000
受取寄付金 4,906,953 3,761,000 1,145,953
 受取寄付金1 3,722,953 2,571,000 1,151,953
 受取寄付金2(賛助会員会費) 1,184,000 1,190,000 -6,000
雑収益 208 1,256 -1,048
 受取利息 208 1,256 -1,048
【経常収益計】 42,737,576 43,883,912 -1,146,336
(2)経常費用      
事業費 32,843,939 32,806,578 37,361
 全国大会費 2,600,000 2,100,000 500,000
 ブロック強化費 2,200,000 2,200,000 0
 大会関連本部費 263,726 449,576 -185,850
 市民公開講座奨励金 1,680,000 1,682,526 -2,526
 関連団体費 465,000 456,000 9,000
 賛助会員業務委託費 262,750 245,250 17,500
 セミナー開催費 714,634 756,330 -41,696
 給与手当 6,931,719 6,784,595 147,124
 賞与引当費用 57,500 56,250 1,250
 退職給付費用 384,600 341,400 43,200
 福利厚生費 252,830 287,003 -34,173
  法定福利費 248,405 281,628 -33,223
  その他福利厚生費 4,425 5,375 -950
 旅費交通費 2,265,482 2,011,086 254,396
 通信運搬費 1,705,642 1,749,010 -43,368
 消耗品費 69,217 67,666 1,551
 消耗什器備品費 126,191 0 126,191
 修繕費 4,860 17,780 -12,920
 会議費 11,092 9,089 2,003
 部会費 2,316,944 2,228,163 88,781
 会館管理費 188,520 188,520 0
 損害保険料 50,475 50,475 0
 渉外費 43,285 23,879 19,406
 光熱水料費 144,628 137,057 7,571
 電話料 149,241 182,155 -32,914
 図書文房具費 108,624 185,009 -76,385
 保守料 136,746 137,022 -276
 印刷製本費 1,353,105 1,318,680 34,425
 諸謝金 70,000 70,000 0
 租税公課 375,850 380,350 -4,500
 寄付金 0 150,000 -150,000
 雑費 70,046 58,258 11,788
 リース料 52,761 114,816 -62,055
 機関紙印刷費 2,915,784 2,732,292 183,492
 編集費 1,222,001 1,352,430 -130,429
 サイト運営費 159,180 148,780 1,0400
 啓発紙費 2,355,480 1,434,240 921,240
 グッズ費 1,322,784 1,749,384 -426,600
 減価償却費 564,209 564,210 -1
 期首棚卸高 3,239,045 3,626,342 -387,297
 期末棚卸高 -3,990,012 -3,239,045 -750,967
管理費 8,752,466 9,093,025 -340,559
 給与手当 1,993,591 1,956,257 37,334
 賞与引当費用 57,500 56,250 1,250
 退職給付費用 256,400 227,600 28,800
 福利厚生費 244,888 280,502 -35,614
  法定福利費 241,369 275,128 -33,759
  その他福利厚生費 3,519 5,374 -1,855
 旅費交通費 1,766,444 1,656,884 109,560
 通信運搬費 659,343 653,428 5,915
 消耗品費 75,865 69,173 6,692
 消耗什器備品費 126,191 0 126,191
 修繕費 4,860 17,780 -12,920
 会議費 312,266 286,920 25,346
 会館管理費 188,520 188,520 0
 損害保険料 50,475 50,475 0
 渉外費 17,820 23,878 -6,058
 光熱水料費 145,620 133,424 12,196
 電話料 133,219 166,134 -32,915
 図書文房具費 134,581 203,885 -69,304
 保守料 136,746 137,022 -276
 印刷製本費 621,797 1,014,982 -393,185
 会場費 515,700 493,329 22,371
 諸謝金 267,288 267,288 0
 租税公課 102,650 102,050 600
 賛助会員業務委託費 262,750 245,250 17,500
 雑費 89,871 72,257 17,614
 寄付費 0 150,000 -150,000
 リース料 52,761 114,816 -62,055
 サイト運営費 159,180 148,780 10,400
 減価償却費 376,140 376,141 -1
【経常費用計】 41,596,405 41,899,603 -303,198
評価損益等調整前当期経常増減額 1,141,171 1,984,309 -843,138
評価損益等計 0 0 0
【当期経常増減計】 1,141,171 1,984,309 -843,138
2.経常外増減の部
(1)経常外収益      
【経常外収益計】 0 0 0
(2) 経常外費用    
【経常外費用計】 0 0 0
【当期経常外増減額】 0 0 0
【当期一般正味財産増減額】 1,141,171 1,984,309 -843,138
【一般正味財産期首残高】 134,346,009 132,361,700 1,984,309
【一般正味財産期末残高】 135,487,180 134,346,009 1,141,171
U指定正味財産増減の部
【当期指定正味財産増減額】 0 0 0
【指定正味財産期首残高】 0 0 0
【指定正味財産期末残高】 0 0 0
V正味財産期末残高 135,487,180 134,346,009 1,141,171


平成30年3月31日

単位:円
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
 (流動資産)
     
現金 手元保管 運転資金として 261,484
預金 普通預金   10,679,249
 りそな銀行・秋葉原支店   10,662,886
 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   16,363
郵便貯金 千代田鍛冶町郵便局   16,729,480
棚卸資産     3,990,012
【流動資産合計】     31,660,225
(固定資産)      
基本財産      
土地
    41,272,410
 土地・一般
(334.75uの内142081分の10285) 共有財産であり、公益事業及び法人管理運営の施設に使用している 41,272,410
建物
    25,668,124
 建物・一般 (102.85u) 共有財産であり、公益事業及び法人管理運営の施設に使用している 25,668,124
定期預金
    32,493,709
定期預金1 りそな銀行・秋葉原支店   14,041,655
定期預金2 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   8,452,054
定期預金3 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   10,000,000
 特定資産      
 退職給付引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 職員の退職給付引当金を引当資産として管理している。 4,045,000
 減価償却引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 償却資産の維持更新に備えて引当資産として管理している。 3,798,152
その他の固定資産      
ソフトウェア     188,160
  PCA公益法人会計   114,660
  SMILES販売管理   73,500
什器備品     421,994
  机一式   1
  金庫1個   1
  シュレッダー1台   1
  会議室用折机3台   1
  ホワイトボード1台   1
  カウンター会議用テ−ブル   221,624
  保管中量棚一式   200,363
  PC(2台)   2
電話加入権     222,300
【固定資産合計】     108,109,849
【資産合計】     139,770,074
(流動負債)      
預り金 職員   122,894
 社会保険料     67,692
 源泉税     55,202
 賞与引当金   職員の賞与の引当金である。 115,000
【流動負債合計】     237,894
(固定負債)      
退職給付引当金
職員 職員の退職給付金である。 4,045,000
【固定負債合計】     4,045,000
【負債合計】     4,282,894
【正味財産合計】     135,487,180


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