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平成28年度 決算報告書

貸借対照表正味財産増減計算書財産目録

平成29年3月31日現在
  単位:円
科目 当 年 度 前 年 度 増   減
T 資産の部
1.流動資産      
現金預金 27,255,291 24,885,802 2,369,489
 現金 228,471 255,807 -27,336
 普通預金 10,711,941 10,549,935 162,006
 郵便貯金 16,314,879 14,080,060 2,234,819
棚卸資産 3,239,045 3,626,342 -387,297
【流動資産合計】 30,494,336 28,512,144 1,982,192
2.固定資産
(1)基本財産
土地 41,272,410 41,272,410 0
建物 26,257,442 26,846,760 -589,318
定期預金 32,493,709 32,493,709 0
【基本財産合計】 100,023,561 100,612,879 -589,318
(2)特定資産
 退職給付引当資産 3,404,000 2,835,000 569,000
 減価償却引当資産 2,857,803 1,917,452 940,351
【特定資産合計】 6,261,803 4,752,452 1,509,351
(3)その他固定資産
ソフトウェア 376,320 564,480 -188,160
什器備品 584,865 747,738 -162,873
電話加入権 222,300 222,300 0
【その他の固定資産合計】 1,183,485 1,534,518 -351,033
【固定資産合計】 107,468,849 106,899,849 569,000
【資産合計】 137,963,185 135,411,993 2,551,192
U 負債の部
1.流動負債
預り金 100,676 105,293 -4,617
賞与引当金金 112,500 110,000 2,500
【流動負債合計】 213,176 215,293 -2,117
2.固定負債
退職給付引当金 3,404,000 2,835,000 569,000
【固定負債合計】 3,404,000 2,835,000 569,000
【負債合計】 3,617,176 3,050,293 566,883
V 正味財産の部
1.指定正味財産
【指定正味財産合計】 0 0 0
2.一般正味財産 134,346,009 132,361,700 1,984,309
(うち基本財産への充当額) 100,023,561 100,612,879 -589,318
(うち特定資産への充当額) 2,857,803 1,917,452 940,351
【正味財産合計】 134,346,009 132,361,700 1,984,309
【負債及び正味財産合計】 137,963,185 135,411,993 2,551,192
 


平成28年4月1日から29年3月31日まで
  単位:円
科 目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
     
1.経常増減の部
     
(1)経常収益  
基本財産運用益 4,122 8,139 -4,017
 基本財産受取利息 4,122 8,139 -4,017
特定資産運用益 224 693 -469
 特定資産受取利息 224 693 -469
受取会費 26,985,600 27,921,600 -936,000
 受取会員会費 26,985,600 27,921,600 -936,000
事業収益 13,131,710 13,515,810 -384,100
 機関紙購読収益 7,193,400 7,373,000 -179,600
 機関紙広告収益 1,100,000 1,060,000 40,00
 啓発紙販売収益 1,619,110 1,276,710 342,400
 グッズ販売収益 2,435,200 2,545,100 -109,900
 セミナー収益 784,000 1,261,000 -477,000
受取寄付金 3,761,000 5,135,000 -1,374,000
 受取寄付金1 2,571,000 4,300,000 -1,729,000
 受取寄付金2(賛助会員会費) 1,190,000 835,000 355,000
雑収益 1,256 4,158 -2,902
 受取利息 1,256 4,158 -2,902
【経常収益計】 43,883,912 46,585,400 -2,701,488
(2)経常費用      
事業費 32,806,578 38,626,072 -5,819,494
 全国大会費 2,100,000 2,100,000 0
 ブロック強化費 2,200,000 2,200,000 0
 大会関連本部費 449,576 273,116 176,460
 市民公開講座奨励金 1,682,526 1,980,000 -297,474
 酒害相談事業補助金 0 1,000,000 -1,000,000
 関連団体費 456,000 417,000 39,000
 賛助会員業務委託費 245,250 148,250 97,000
 セミナー開催費 756,330 2,218,554 -1,462,224
 給与手当 6,784,595 6,777,779 6,816
 賞与引当費用 56,250 55,000 1,250
 退職給付費用 341,400 331,800 9,600
 福利厚生費 287,003 267,530 19,473
  法定福利費 281,628 263,169 18,459
  その他福利厚生費 5,375 4,361 1,014
 旅費交通費 2,011,086 2,088,077 -76,991
 通信運搬費 1,749,010 1,678,536 70,474
 消耗品費 67,666 53,813 13,853
 修繕費 17,780 0 17,780
 会議費 9,089 41,624 -32,535
 部会費 2,228,163 5,238,230 -3,010,067
 会館管理費 188,520 188,520 0
 損害保険料 50,475 50,475 0
 渉外費 23,879 84,483 -60,604
 光熱水料費 137,057 144,068 -7,011
 電話料 182,155 224,233 -42,078
 図書文房具費 185,009 132,904 52,105
 保守料 137,022 140,808 -3,786
 印刷製本費 1,318,680 1,737,148 -418,468
 諸会費 0 19,000 -19,000
 諸謝金 70,000 0 70,000
 租税公課 380,350 352,250 28,100
 寄付金 150,000 0 150,000
 雑費 58,258 51,108 7,150
 リース料 114,816 259,171 -144,355
 機関紙印刷費 2,732,292 2,808,216 -75,924
 編集費 1,352,430 1,375,093 -22,663
 サイト運営費 148,780 148,240 540
 啓発紙費 1,434,240 2,017,980 -583,740
 グッズ費 1,749,384 1,426,849 322,535
 減価償却費 564,210 564,210 0
 期首棚卸高 3,626,342 3,658,349 -32,007
 期末棚卸高 -3,239,045 -3,626,342 387,297
管理費 9,093,025 8,737,256 355,769
 給与手当 1,956,257 1,979,046 -22,789
 賞与引当費用 56,250 55,000 1,250
 退職給付費用 227,600 221,200 6,400
 福利厚生費 280,502 262,365 18,137
  法定福利費 275,128 258,198 16,930
  その他福利厚生費 5,374 4,167 1,207
 旅費交通費 1,656,884 1,540,717 116,167
 通信運搬費 653,428 683,728 -30,300
 消耗品費 69,173 48,511 20,662
 修繕費 17,780 0 17,780
 会議費 286,920 285,309 1,611
 会館管理費 188,520 188,520 0
 損害保険料 50,475 50,475 0
 渉外費 23,878 17,361 6,517
 光熱水料費 133,424 144,061 -10,637
 電話料 166,134 208,218 -42,084
 図書文房具費 203,885 148,621 55,264
 保守料 137,022 140,808 -3,786
 印刷製本費 1,014,982 808,248 206,734
 諸会費 0 10,000 -10,000
 会場費 493,329 569,160 -75,831
 諸謝金 267,288 267,288 0
 租税公課 102,050 102,650 -600
 賛助会員業務委託費 245,250 148,250 97,000
 雑費 72,257 74,168 -1,911
 寄付費 150,000 0 150,000
 リース料 114,816 259,171 -144,355
 サイト運営費 148,780 148,240 540
 減価償却費 376,141 376,141 0
【経常費用計】 41,899,603 47,363,328 -5,463,725
評価損益等調整前当期経常増減額 1,984,309 -777,928 2,762,237
評価損益等計 0 0 0
【当期経常増減計】 1,984,309 -777,928 2,762,237
2.経常外増減の部
(1)経常外収益      
【経常外収益計】 0 0 0
(2) 経常外費用    
【経常外費用計】 0 0 0
【当期経常外増減額】 0 0 0
【当期一般正味財産増減額】 1,984,309 -777,928 2,762,237
【一般正味財産期首残高】 132,361,700 133,139,628 -777,928
【一般正味財産期末残高】 134,346,009 132,361,700 1,984,309
U指定正味財産増減の部
【当期指定正味財産増減額】 0 0 0
【指定正味財産期首残高】 0 0 0
【指定正味財産期末残高】 0 0 0
V正味財産期末残高 134,346,009 132,361,700 1,984,309


平成29年3月31日

単位:円
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
 (流動資産)
     
現金 手元保管 運転資金として 228,471
預金 普通預金   10,711,941
 りそな銀行・秋葉原支店   10,696,666
 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   15,275
郵便貯金 千代田鍛冶町郵便局   16,314,879
棚卸資産     3,239,045
【流動資産合計】     30,494,336
(固定資産)      
基本財産      
土地
    41,272,410
 土地・一般
(334.75uの内142081分の10285) 共有財産であり、公益事業及び法人管理運営の施設に使用している 41,272,410
建物
    26,257,442
 建物・一般 (102.85u) 共有財産であり、公益事業及び法人管理運営の施設に使用している 26,257,442
定期預金
    32,493,709
定期預金1 りそな銀行・秋葉原支店   14,041,655
定期預金2 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   8,452,054
定期預金3 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   10,000,000
 特定資産      
 退職給付引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 職員の退職給付引当金を引当資産として管理している。 3,404,000
 減価償却引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 償却資産の維持更新に備えて引当資産として管理している。 2,857,803
その他の固定資産      
ソフトウェア     376,320
  PCA公益法人会計   229,320
  SMILES販売管理   147,000
什器備品     584,865
  机一式   1
  金庫1個   1
  シュレッダー1台   1
  会議室用折机3台   1
  ホワイトボード1台   1
  カウンター会議用テ−ブル   267,459
  保管中量棚一式   241,801
  PC(2台)   75,600
電話加入権     222,300
【固定資産合計】     107,468,849
【資産合計】     137,963,185
(流動負債)      
預り金 職員   100,676
 社会保険料     35,690
 雇用保険料     13,434
 源泉所得税     51,552
 賞与引当金 職員 職員の賞与の引当金である。 112,500
【流動負債合計】     213,176
(固定負債)      
退職給付引当金
職員 職員の退職給付金である。 3,404,000
【固定負債合計】     3,404,000
【負債合計】     3,617,176
【正味財産合計】     134,346,009


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