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平成27年度 決算報告書

貸借対照表正味財産増減計算書財産目録

平成28年3月31日現在
  単位:円
科目 当 年 度 前 年 度 増   減
T 資産の部
1.流動資産      
現金預金 24,885,802 25,621,631 -735,829
 現金 255,807 207,778 48,029
 普通預金 10,549,935 10,465,607 84,328
 郵便貯金 14,080,060 14,948,246 -868,186
棚卸資産 3,626,342 3,658,349 -32,007
【流動資産合計】 28,512,144 29,279,980 -767,836
2.固定資産
(1)基本財産
土地 41,272,410 41,272,410 0
建物 26,846,760 27,436,078 -589,318
定期預金 32,493,709 32,493,709 0
【基本財産合計】 100,612,879 101,202,197 -589,318
(2)特定資産
 退職給付引当資産 2,835,000 2.282,000 553,000
 減価償却引当資産 1,917,452 977,101 940,351
【特定資産合計】 4,752,452 3,259,101 1,493,351
(3)その他固定資産
ソフトウェア 564,480 752,640 -188,160
什器備品 747,738 910,611 -162,873
電話加入権 222,300 222,300 0
【その他の固定資産合計】 1,534,518 1,885,551 -351,033
【固定資産合計】 106,899,849 106,346,849 553,000
【資産合計】 135,411,993 135,626,829 -214,836
U 負債の部
1.流動負債
預り金 105,293 97,701 7,592
賞与引当金金 110,000 107,500 2,500
【流動負債合計】 215,293 205,201 10,092
2.固定負債
退職給付引当金 2,835,000 2,282,000 553,000
【固定負債合計】 2,835,000 2,282,000 553,000
【負債合計】 3,050,293 2,487,201 563,092
V 正味財産の部
1.指定正味財産
【指定正味財産合計】 0 0 0
2.一般正味財産 132,361,700 133,139,628 -777,928
(うち基本財産への充当額) 100,612,879 101,202,197 -589,318
(うち特定資産への充当額) 1,917,452 977,101 940,351
【正味財産合計】 132,361,700 133,139,628 -777,928
【負債及び正味財産合計】 135,411,993 135,626,829 -214,836
 


平成27年4月1日から28年3月31日まで
  単位:円
科 目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
     
1.経常増減の部
     
(1)経常収益  
基本財産運用益 8,139 8,120 19
 基本財産受取利息 8,139 8,120 19
特定資産運用益 693 368 325
 特定資産受取利息 693 368 325
受取会費 27,921,600 28,824,600 -903,000
 受取会員会費 27,921,600 28,824,600 -903,000
事業収益 13,515,810 12,082,430 1,433,380
 機関紙購読収益 7,373,000 7,504,300 -131,300
 機関紙広告収益 1,060,000 1,070,000 -10,000
 啓発紙販売収益 1,276,710 1,054,010 -222,700
 グッズ販売収益 2,545,100 2,454,120 90,980
 セミナー収益 1,261,000 0 1,261,000
受取寄付金 5,135,000 2,003,000 3,132,000
 受取寄付金1 4,300,000 2,003,000 2,297,000
 受取寄付金2(賛助会員会費) 835,000 0 835,000
雑収益 4,158 4,271 -113
 受取利息 4,158 4,271 -113
【経常収益計】 46,585,400 42,922,789 3,662,611
(2)経常費用      
事業費 38,626,072 35,239,181 3,386,891
 全国大会費 2,100,000 2,100,000 0
 ブロック強化費 2,200,000 2,200,000 0
 大会関連本部費 273,116 314,000 -40,884
 市民公開講座奨励金 1,980,000 2,350,000 -370,000
 酒害相談事業補助金 1,000,000 800,000 200,000
 関連団体費 417,000 424,000 -7,000
 賛助会員業務委託費 148,250 0 148,250
 セミナー開催費 2,218,554 0 2,218,554
 給与手当 6,777,779 6,253,269 524,510
 賞与引当費用 55,000 53,750 1,250
 退職給付費用 331,800 240,600 91,200
 福利厚生費 267,530 285,816 -18,286
  法定福利費 263,169 279,292 -16,123
  その他福利厚生費 4,361 6,524 -2,163
 旅費交通費 2,088,077 2,082,278 5,799
 通信運搬費 1,678,536 1,685,775 -7,239
 消耗品費 53,813 45,149 8,664
 会議費 41,624 38,102 3,522
 部会費 5,238,230 4,062,119 1,176,111
 会館管理費 188,520 188,273 247
 損害保険料 50,475 52,065 -1,590
 渉外費 84,483 12,312 72,171
 光熱水料費 144,068 150,431 -6,363
 電話料 224,233 222,826 1,407
 図書文房具費 132,904 112,393 20,511
 保守料 140,808 133,104 7,704
 印刷製本費 1,737,148 1,313,248 423,900
 諸会費 19,000 20,000 -1,000
 会場費 0 697,490 -697,490
 諸謝金 0 110,000 -110,000
 租税公課 352,250 271,900 80,350
 寄付金 0 100,000 -100,000
 雑費 51,108 63,781 -12,673
 リース料 259,171 259,171 0
 機関紙印刷費 2,808,216 3,006,720 -198,504
 編集費 1,375,093 1,652,912 -277,819
 サイト運営費 148,240 159,320 -11,080
 啓発紙費 2,017,980 2,093,400 -75,420
 グッズ費 1,426,849 1,383,754 43,095
 減価償却費 564,210 586,260 -22,050
 期首棚卸高 3,658,349 3,373,312 285,037
 期末棚卸高 -3,626,342 -3,658,349 32,007
管理費 8,737,256 9,394,626 -657,370
 給与手当 1,979,046 1,958,620 20,426
 賞与引当費用 55,000 53,750 1,250
 退職給付費用 221,200 160,400 60,800
 福利厚生費 262,365 279,695 -17,330
  法定福利費 258,198 274,510 -16,312
  その他福利厚生費 4,167 5,185 -1,018
 旅費交通費 1,540,717 2,251,322 -710,605
 通信運搬費 683,728 705,183 -21,455
 消耗品費 48,511 40,502 8,009
 会議費 285,309 269,946 15,363
 会館管理費 188,520 188,272 248
 損害保険料 50,475 52,065 -1,590
 渉外費 17,361 10,692 6,669
 光熱水料費 144,061 150,424 -6,363
 電話料 208,218 206,035 2,183
 図書文房具費 148,621 114,529 34,092
 保守料 140,808 133,103 7,705
 印刷製本費 808,248 989,573 -181,325
 諸会費 10,000 20,000 -10,000
 会場費 569,160 551,109 18,051
 諸謝金 267,288 267,288 0
 租税公課 102,650 102,600 50
 賛助会員業務委託費 148,250 0 148,250
 雑費 74,168 80,186 -6,018
 リース料 259,171 259,171 0
 サイト運営費 148,240 159,320 -11,080
 減価償却費 376,141 390,841 -14,700
【経常費用計】 47,363,328 44,633,807 2,729,521
評価損益等調整前当期経常増減額 -777,928 -1,711,018 933,090
評価損益等計 0 0 0
【当期経常増減計】 -777,928 -1,711,018 933,090
2.経常外増減の部
(1)経常外収益      
【経常外収益計】 0 0 0
(2) 経常外費用  
固定資産減損損失 0 0 0
【経常外費用計】 0 0 0
【当期経常外増減額】 0 0 0
【当期一般正味財産増減額】 -777,928 -1,711,018 933,090
【一般正味財産期首残高】 133,139,628 134,850,646 -1,711,018
【一般正味財産期末残高】 132,361,700 133,139,628 -777,928
U指定正味財産増減の部
【当期指定正味財産増減額】 0 0 0
【指定正味財産期首残高】 0 0 0
【指定正味財産期末残高】 0 0 0
V正味財産期末残高 132,361,700 133,139,628 -777,928


平成28年3月31日

単位:円
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
 (流動資産)
     
現金 手元保管 運転資金として 255,807
預金 普通預金   10,549,935
 りそな銀行・秋葉原支店   10,536,622
 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   13,313
郵便貯金 千代田鍛冶町郵便局   14,080,060
棚卸資産     3,626,342
【流動資産合計】     28,512,144
(固定資産)      
基本財産      
土地
    41,272,410
 土地・一般
(334.75uの内142081分の10285) 共有財産であり、公益事業及び法人管理運営の施設に使用している 41,272,410
建物
    26,846,760
 建物・一般 (102.85u) 共有財産であり、公益事業及び法人管理運営の施設に使用している 26,846,760
定期預金
    32,493,709
定期預金1 りそな銀行・秋葉原支店   14,041,655
定期預金2 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   8,452,054
定期預金3 三菱東京UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   10,000,000
 特定資産      
 退職給付引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 職員の退職給付引当金を引当資産として管理している。 2,835,000
 減価償却引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 償却資産の維持更新に備えて引当資産として管理している。 1,917,452
その他の固定資産      
ソフトウェア     564,480
  PCA公益法人会計   343,980
  SMILES販売管理   220,500
什器備品     747,738
  机一式   1
  金庫1個   1
  シュレッダー1台   1
  会議室用折机3台   1
  ホワイトボード1台   1
  カウンター会議用テ−ブル   313,294
  保管中量棚一式   283,239
  PC(大槻・経理)   151,200
電話加入権     222,300
【固定資産合計】     106,899,849
【資産合計】     135,411,993
(流動負債)      
預り金 職員   105,293
 社会保険料     35,241
 雇用保険料     17,160
 源泉所得税     52,892
 賞与引当金 職員 職員の賞与の引当金である。 110,000
【流動負債合計】     215,293
(固定負債)      
退職給付引当金
職員 職員の退職給付金である。 2,835,000
【固定負債合計】     2,835,000
【負債合計】     3,050,293
【正味財産合計】     132,361,700


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